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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,858,784.56

1.0068

1.1501

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

26,106,134.06

1.0057

1.1510

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,893,849.48

1.0042

1.1474

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

34,739,881.26

1.0022

1.1413

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,327,459.98

1.0026

1.1456

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,710,234.58

1.0013

1.1423

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,813,383.27

1.0060

1.1467

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

40,536,535.80

1.0056

1.1385

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

20,014,783.31

1.0007

1.1351

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

20,014,779.69

1.0007

1.1339

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

49,923,974.39

1.0001

1.1290

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

20,061,550.51

1.0035

1.1274

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

20,065,816.16

1.0032

1.1284

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

20,009,894.90

1.0030

1.1252

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

20,054,276.13

1.0027

1.1257

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,945,118.53

1.0205

1.1180

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

57,399,396.48

1.0190

1.1213

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

68,318,818.08

1.0215

1.1241

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,824,219.17

1.0127

1.1151

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,957,735.89

1.0123

1.1034

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,439,544.21

1.0122

1.1078

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,506,291.85

1.0127

1.1001

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,371,642.06

1.0124

1.1075

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,816,194.63

1.0120

1.1074

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,604,205.29

1.0114

1.1031

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,821,016.35

1.0159

1.0742

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,804,763.33

1.0136

1.0774

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

47,050,808.10

1.0126

1.0779

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

48,068,264.00

1.0140

1.0798

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,562,110.66

1.0113

1.0769

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,536,512.02

1.0113

1.0737

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,789,932.40

1.0110

1.0751

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

49,104,350.91

1.0112

1.0726

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,625,658.62

1.0111

1.0729

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,704,583.05

1.0106

1.0719

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,942,572.88

1.0099

1.0662

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。